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Manejo de bancos y/o tarjetas débito empresarial

El manejo de la cuenta de banco debe ser de uso exclusivo empresarial.  A menudo las microempresas y mas las de tipo familiar hacen uso de los recursos empresariales sin ningún tipo de política o protocolo de uso. 

No es prudente hacer pagos de gastos personales desde las tarjetas débito empresariales.  De igual manera no esta bien recibir pagos en las cuentas bancarias de la empresa por conceptos ajenos a las actividades empresariales.

Gerencia debe reportar los retiros de dinero por ventanilla o cajero y su destinación aportando los soportes de los mismos. 

Adicional y de manera informativa a tener en cuenta debe reportar todo el detalle de lo que hizo con el dinero retirado para poder registrar en contabilidad y que se puedan conciliar los valores. 

Si es el caso se deben contabilizar los retiros de banco y su respectiva entrada a caja general para que los egresos queden contabilizados contra caja general.

De igual manera se debe imprimir y archivar el documento generado por los retiros y su respectiva transferencia a caja general.

 

C.P.  Néstor C. Andrade

Guía contable y documental

 

 

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